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国家电网:东北地区非居民限电后仍有缺口才对居民限电
2021-09-27 16:11:57来源: 五矿期货

 

早讯:国家电网表示,东北地区非居民限电后仍有缺口才对居民限电,目前整个电网有崩溃的危险;中国央行公开市场连续六天大额逆回购,累计净投放5100 亿元;秦皇岛港多家企业已主动降低煤炭销售价格;商务部:深入开展新能源汽车下乡,促进新车消费;欧洲主要地区电力价格较去年翻了一倍有余,更有个别国家涨幅超7 倍;上周五道指涨0.1%,纳指跌0.03%。

文字早评:

周五沪指-0.80%,创指+0.80%,科创50+0.82%,上证50+0.55%,沪深300-0.08%,中证500-1.63%。

两市合计成交12834 亿,较上一日-381 亿。

宏观消息面:

1。中国8 月M1 增速降至4.2%,单月继续下降。结合上市公司中报,主要是地产相关行业的现金流大幅转差。

2.A 股二季报披露结束,上游周期行业利润大增。但中下游因上游原材料大幅涨价导致毛利率下滑,市场分化加剧。

3.8 月份PMI数据不及预期,尤其是财新PMI 跌破50 荣枯线,生产和订单均回落。消费、投资等数据均明显下滑。730 政治局会议提出要做好宏观政策跨周期调节,后续政策仍旧偏宽松。

4.8 月份消费数据大幅不及预期,消费板块承压,主要是传统白马股,对沪深300 和上证50影响较大。

5。节日期间,某地产公司事件持续发酵,港股金融地产板块大跌。但目前A 股和H 股两个市场的流动性差异很大,国内外对该事件的态度也大不相同,该事件对A 股影响有限。

资金面:沪深港通净流入+27.3 亿;融资额+48.78 亿。央行逆回购(周五+周日)净投放+1700亿。8 月LPR 降息0 个基点,9 月MLF 投放6000 亿,平量续作。隔夜Shibor利率-0.4bp 至1.691%。

3 年期企业债AA-级别利率+2bp 至6.20%,信用利差+1bp。

交易逻辑:近期央行大幅净投放,宏观流动性较为宽松,市场成交量也较大,可以判断大概率有增量资金入场。但短期某地产公司事件影响市场风险偏好,消费数据较差也对传统白马股产生压制情绪,国庆节前成交量会趋于平淡,IH 大概率仍在筑底。而IC 在周期股不断上涨的带动下,前期涨幅较大,可逢高适当降低仓位。

期指交易上,IC 多单持有,IH 逢低逐步买

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