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短期资金利率小幅回升 DR001成交额占比超97% R001成交规模破5万亿

时间：2022-04-18 22:10:18 来源：新华财经 发布者：DN032

人民银行18日早间发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%与此前持平；鉴于当日有100亿元逆回购到期，公开市场实现零投放零回笼。至此，人民银行已连续四个交易日将逆回购操作量维持在100亿元。

受资金面变化影响，当日上海银行间同业拆放利率(Shibor)短端品种小幅上行。其中隔夜Shibor涨6.40BP，报1.4030%；7天Shibor涨5.40BP，报1.8760%；14天Shibor涨2.00BP，报1.9040%。

上海银行间同业拆放利率(4月18日)

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场隔夜-14D品种普遍上涨，7D品种成交额小幅回落。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行3.7BP、4.1BP，报1.3818%、1.4408%；成交额分别增加1880亿元、1974亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行6.3BP、3.1BP，报1.7921%、1.9049%；成交额占比下行0.4个、1.9个百分点。DR014、R014加权平均利率分别上行5.9BP、5.6BP，报1.9225%、2.1096%；成交额分别增加62亿元、266亿元。

货币市场利率(4月18日)

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，18日资金面宽松。早盘开始，大行国股融出加权隔夜。隔夜押利率债加权融出，押存单、信用加权+10BP至加权+20BP融出；7D银行加权至1.95%融出，非银1.90%至2.00%融出；14D跨月期限银行加权至2.10%融出，非银 2.35%附近融出；21D-1M 报价较少，成交寥寥。午盘后资金面持续宽松，押利率隔夜1.40%附近成交，非银隔夜1.70%融出；7D非银1.80%至1.90%少量融出。尾盘有减点隔夜融出，整体资金面呈偏松态势直至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，18日共发行134期同业存单，发行总额1288.6亿元；其中1Y存单发行规模最大，为600.8亿元，占比46.6%。1M存单平均收益率较上个交易日下行1.31BP至2.1539%，3M存单平均收益率下行7.95BP至2.3153%，1Y存单平均收益率下行0.28BP至2.5039%。

同业存单发行情况(4月18日)

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，18日同业存单一级市场各期限均为工作日到期，整体交投清淡。其中，1M AAA城农商行询在2.12%至2.13%，募集情况较好，部分城商行在该位置上午募满截单；二级市场各期限存单均有成交。

【今日关注】

·人民银行、外汇局出台23条举措全力做好疫情防控和经济社会发展金融服务。通知指出，要发挥货币政策总量和结构双重功能，加大对受疫情影响行业、企业、人群等金融支持。用好用足支农再贷款再贴现、碳减排支持工具，优化支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，全力保障粮食、能源稳定供应。

·今年以来，人民银行靠前发力加快向中央财政上缴结存利润，截至4月中旬已上缴6000亿元，主要用于留抵退税和向地方政府转移支付，相当于投放基础货币6000亿元，和全面降准0.25个百分点基本相当。

·银保监会传达学习贯彻全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议精神，要求持续加大交通物流行业金融支持力度。指导金融机构按照市场化法治化原则，合理增加对受疫情影响较大的交通运输、仓储物流和邮政快递等行业金融供给，运用好专项再贷款资金，促进降低融资成本。

·招商银行公告，董事会审议通过了《关于田惠宇先生免职的议案》，同意免去田惠宇先生的招商银行行长、董事职务，另有任用。同意由王良主持招商银行工作，自董事会审议通过之日起生效。据悉，田惠宇下一站将赴任招商局金融事业群/平台执行委员会副主任(常务)、招商局金融集团有限公司副董事长(集团总经理助理级)。

·4月18日，在宁波银行2021年年度业绩网上说明会上，针对投资者关于监管鼓励中小银行存款利率浮动上限下调10个基点(BP)左右消息的提问，宁波银行拟任副行长、财务负责人罗维开表示，刚刚接到通知，正在全面评估当中，同时会参考其他同类银行的实施情况来进行实施。

·南京部分银行再次下调房贷款利率，首套房最低5.2%，最快一周放款。

·4月18日，贝莱德建信理财首款养老理财试点产品“贝莱德建信理财贝安心2032养老理财产品1期(封闭式)”已取得产品编码，即将发行。据了解，贝安心2032为混合类公募型产品，产品投资期限为十年。

（文章来源：新华财经）

标签： 资金利率 DR001 R001

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