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早间机构策略：新毒株冲击带来布局良机 围绕“三个低位”布局蓝筹主线

时间：2021-11-29 08:59:37 来源：证券时报网 发布者：DN032

中信证券认为，新毒株短期对市场情绪有冲击，但也会带来布局跨年蓝筹行情的良机，中期增量资金布局和年末机构博弈下，以各行业龙头品种为代表的蓝筹主线将更加清晰。配置上，以各板块龙头品种为代表的蓝筹主线将更加清晰，建议继续坚定围绕“三个低位”布局。建议重点关注：基本面预期仍处于低位的品种；估值仍处于相对低位的品种；调整后处于相对低位的高景气品种。

国盛证券指出，当前指数高位箱体震荡走势不改，短期来看指数调整并未结束，变异新冠毒株将成为疫情的一个不确定因素，短期应保持谨慎，但不用过度恐慌，多看少动静待靴子落地。市场依旧是板块快速轮动格局，板块持续性较差，操作上不宜盲目跟风追热点。对政策和市场前景确定性较高的新能源、光伏、风电、等板快应保持一份耐心，等待调整之后的上车机会。此外，疫情的不确定再次来袭，疫苗，医药等板块短期可能存在一定炒作机会。周五异动大幅拉升的数字货币、移动支付题材需要观察后市持续性。

华安证券认为，12月经济下行或将弱势企稳，上市公司盈利回落有望实现“软着陆”，风险偏好整体继续保持稳定，同时跨周期调节全面开启，货币政策“稳”字当头，流动性大幅收紧概率低。变异毒株再度来袭，市场将受到一定冲击，但参考过往，这种冲击往往是短暂的，因此12月是比较好的布局时间点，行业配置层面在维持均衡配置的同时，继续向成长风格偏移。

兴业证券指出，新变异株对A股影响有限，最多是短期“虚惊一场”，跨年行情仍将继续。在国内防疫机制下，海外新变异株难造成国内疫情系统性反弹，对A股市场也影响有限。因此，跨年行情的大逻辑并未改变，如若新变异株下全球动荡导致A股短期波动，反而是一个值得把握的买点。

广发策略认为，上周五资产表现超过7月德尔塔病毒冲击，而随着航线封锁，部分板块表现与2020年3月较为接近(原油暴跌、美元下跌、邮轮航空股下跌而线上会议股上涨)。判断本轮大类资产的表现或介于2020年3月与2021年7月之间，因此风险资产短期仍有波动风险，需要密切跟踪未来全球是否会重新开展封锁限制。行业配置或再次回到“防疫”下的轮动线索，短期寻找“防疫交易”与“双碳宽信用稳增长”的交集——1。 短期的“防疫交易”升温(疫苗、线上办公)；2。 “双碳宽信用”+新基建稳增长(风电、光伏-电站/组件、新能源汽车-零部件)；3。 景气预期与基金配置双双触底下的提价线索(食品加工)。

（文章来源：证券时报网）

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