热点在线丨信用债盘前提示| LPR下调利好地产板块,地产债整体走强,“21碧地01”涨超47%
财联社8月23日讯(编辑毛乐彤)LPR下调对信用债市场影响有限,各期限收益率日内多数小幅下行。地产债整体走强,“21碧地01”涨超47%,“20世茂06”涨近20%。Wind数据显示,周一银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1205只,总成交金额1009.95亿元。其中601只信用债上涨,89只信用债持平,446只信用债下跌。
(资料图片仅供参考)
中债各期限中短期票据收益率较上日多数小幅下行。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率下行0.89个基点报2.0443%;3年期收益率上行1个基点报2.5891%;5年期收益率下行0.71个基点报2.9011%。AA+级中短期票据中,1年期收益率下行0.89个基点报2.1618%;3年期收益率上行1个基点报2.7576%;5年期收益率下行0.71个基点报3.1301%。AA级中短期票据中,1年期收益率下行1.89个基点报2.2718%;3年期收益率上行1个基点报2.9176%;5年期收益率下行0.71个基点报3.5901%。
地产债整体走强,“21碧地01”涨超47%,“20世茂06”涨近20%,“21远洋控股PPN001”涨超14%,“20旭辉01”涨近12%,“20世茂G4”涨超7%,“20碧地01”和“21大华01”涨超6%,“15远洋05”涨超5%;“15世茂02”跌近25%,“20金地MTN002”跌超13%,“21龙控02”跌5%,“21远洋控股PPN002”、“21金地MTN001”跌超4%。
从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交465只,总金额为466.54亿元。此外,1-3年期共成交495只,总成交金额为378.44亿元;3-5年期共成交211只,总成交金额为141.76亿元;5年期以上共成交34只,总成交金额为23.2亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交419只,总金额为258.47亿元。此外,AA+级信用债共成交167只,总成交金额为78.32亿元;A-1级信用债共成交11只,总成交金额为22.92亿元;AA级信用债共成交58只,总成交金额为18.46亿元;AA-级信用债共成交2只,总成交金额为0.01亿元。
中债各期限中短期票据信用利差较上日均有所收窄。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄2.07个基点至20.79BP;AA+级信用利差收窄2.07个基点至32.54BP;AA级信用利差收窄3.07个基点至43.54BP.3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄0.75个基点至23.39BP;AA+级信用利差收窄0.75个基点至40.24BP;AA级信用利差收窄0.75个基点至56.24BP.5年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄3.12个基点至39.95BP;AA+级信用利差收窄3.12个基点至62.85BP;AA级信用利差收窄3.12个基点至108.85BP。
8月22成交活跃券(成交金额超1亿元):其中“22中电投SCP020”、“22湖北港口SCP003”、“22鲁宏桥CP002”、“22云能投MTN006”、“22苏农垦SCP005”成交额位列前五,分别为21.7亿元、16亿元、14.8亿元、13.9亿元、12.7亿元。
涨幅超2%的信用债前三名:“21腾越建筑MTN002”、“21碧地01”、“21腾越建筑MTN003”涨幅位居前三,分别涨62.97%、47.4%、39.08%,分别成交2958.07万元、294.8万元、949.24万元。
高收益债:共61只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20世茂G4”、“15世茂02”、“18龙控05”收益率位列前三,分别为2425.36%、1383.63%、1084.03%,三只债分别成交2.9万元、12.09万元、2.5万元。收益率处于8%-15%区间的信用债共52只,“20复星高科MTN001”、“18百福投资MTN001”、“22复星01”收益率位列前三,分别为14.96%、14.81%、14.56%,与中债估值的偏离度分别达200.75bp、58.27bp、198.51bp,三只债分别成交1600.5万元、9207.92万元、689.9万元。
城投债:各期限城投债收益率较上日多数小幅上行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率上行0.19个基点报2.0289%;3年期收益率上行0.33个基点报2.5839%;5年期收益率下行0.61个基点报2.9837%。AA+级城投债中,1年期收益率上行1.19个基点报2.1253%;3年期收益率下行0.66个基点报2.6934%;5年期收益率上行0.39个基点报3.1339%。AA级城投债中,1年期收益率上行0.19个基点报2.2053%;3年期收益率上行0.34个基点报2.8284%;5年期收益率上行0.39个基点报3.3689%。
美元债:久期财经数据显示,中资美元债高收益回报指数回升,地产板块收益率下行887bps,金融板块收益率下行4bps.龙湖集团LNGFOR3.904/16/23回升至97.483;华融国际集体下挫,HRINTH4.5 05/29/29下跌5.066pt至72.680,HRINTH3.62509/30/30下跌4.599pt至68.089,均打破一年内新低。旭辉控股集团大幅拉升,CIFIHG607/16/25上涨7.218pt至43.300 CIFIHG6.5503/28/24上涨7.906pt至51.200;融创中国SUNAC6.507/09/23上涨2.558pt至12.483。
信达证券认为,考虑稳信用的目标仍需流动性宽松配合,结合央行在《二季度货币政策执行报告》中删除了“引导市场利率围绕政策利率波动”的表述,央行短期内大规模收紧流动性的概率有限,因此降息后资金面宽松的可持续性存在想象空间。尽管上周在MLF 净回笼、税期走款等因素冲击下,资金面出现了边际收敛,但由于目前短端利率已对资金面可能的波动进行了定价,只有资金利率中枢的显著抬升才会带来明显的冲击,当前幅度的收紧整体冲击仍相对有限,且周五尾盘资金面出现了转松的迹象,目前来看本周资金利率大幅收敛的概率不大,在这样的状态下债券市场的整体环境仍然相对有利。
(文章来源:财联社)
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