公募年内累计派发912亿元“红包”,同比下滑三成债基做主力
6月29日,按权益登记日计算,嘉实3个月理财债券A、景顺长城研究精选股票、永赢双利债券A等60只基金产品实施分红,其中约有七成产品是今年以来首次分红。时间拉长至年内来看,年初至今公募基金共实施2743次分红,派发“红包”近912亿元,同比下滑三成。其中,债券型基金成为今年分红的主力军。
在业内人士看来,虽然优秀的业绩是高额分红的前提条件之一,但基金分红与否还跟市场行情、基金合同规定等多种因素有关。对于持有人而言,基金分红意味着共享投资成果,可以在一定程度上提升投资体验,不过这对持有人资产净值不会产生影响,可以根据自身情况,选择落袋为安或红利再投。
(相关资料图)
年内分红近912亿
Choice数据显示,截至6月29日,今年以来全市场共有1894只基金产品(不同份额分开计算,下同)实施了分红,累计分红次数达2743次,分红总额近912亿元。相较于去年同期的1348亿元,这一分红力度有明显减弱,下滑3成以上。
第一财经记者梳理发现,基金分红金额呈下滑趋势,可能与主动权益类基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金和平衡混合型基金)的分红大幅缩水有关。
在今年的的基金分红中,主动权益类基金的年内累计分红总额仅为88.85亿元,占比不足1成;较之去年同期536.4亿元减少了447.55亿元,缩水超过8成;这也直接导致了今年的分红力度不及去年同期表现。
从分红金额来看,债券型基金是今年基金分红的主力军。据第一财经统计,截至6月29日,今年以来共有1683只债券型基金产品实施了2497次分红,分红总金额达780.22亿元,占总量的85.6%。
从单只基金而言,华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A今年以来已经进行了6次分红,是年内分红次数最多的基金。南华价值启航纯债债券A、嘉实超短债债券A、同泰泰和三个月定开债A等18只基金产品的分红次数均为5次,包括11只纯债型基金、6只指数型债券基金和1只混合债券型基金产品。
记者注意到,纯债型基金产品在今年分红中的“存在感”颇高。数据显示,截至目前,共有1378只纯债型基金年内累计分红1999次。换言之,每10次基金分红中,平均有7次属于纯债型基金产品。
此外,也有多只基金虽然分红次数不多,但派发“红包”力度不小。有6基金产品今年以来分红超10亿元。例如中银证券汇嘉定期开放债券,该基金年内仅分红一次的金额达18.01亿元,位居第一;而兴全绿色LOF的年内分红为16.68亿元,是年内分红金额最高的主动权益类产品。此外,长城悦享增利债券A、国投瑞银优化增强债券A/B等产品的分红金额也均超16亿元。
整体而言,今年以来分红金额超过1亿元(含)的共有244只基金产品,其中主动权益类产品有20只。记者注意到,其中不乏业内知名的基金经理管理的产品。例如,泓德基金副总经理、权益投资部总监王克玉管理的泓德丰润三年持有期混合、万家基金黄兴亮管理的万家行业优选LOF,年内分别派发了9.82亿元、7.23亿元。
此外,汇丰晋信副总经理、投资总监陆彬管理的汇丰晋信龙腾混合、华商基金周海栋管理的华商优势行业混合、招商基金首席研究官朱红裕管理的招商核心竞争力混合A,交银施罗德基金何帅管理的交银优势行业混合等产品,年内也分别派发了一次“红包”,分红金额均超过2.5亿元。
面对基金分红怎么办
“分红意味着和投资者共享投资成果,这可以提升投资体验。在震荡市下,实施分红的基金由于提前锁定收益让投资者能及时获利。”一位大型基金公司内部人士对记者表示,基金分红本质是基金单位净值的一部分,“能分红”说明这只产品的业绩不会太差。
上海证券基金评价研究中心分析师刘亦千认为,不同于偏股型基金“止盈”“减仓”的分红含义,以机构投资者为主的债券型基金分红,可将红利从企业利润表的“公允价值变动损益”科目调至“投资收益”科目,实现由“浮盈”向“实盈”的转变,并且能在规避赎回费的前提下,带来实打实的现金流入,提高资金利用的灵活度。
“优秀的业绩是高额分红的前提条件之一,但去年和今年上半年的市场表现不佳,主动权益类基金的业绩情况也有目共睹,满足分红条件的产品少了,分红金额自然也减少了。”前述基金人士告诉记者,分红与否并不代表产品业绩的好坏,这一行为不仅与市场行情及基金收益有关,也和基金合同规定有关。
记者查阅多份基金合同发现,的确有部分基金产品在对分红的次数或分配比例作出明确约定。例如约定满足分红条件前提下,基金收益分配全年至少分配1次,至多12次;或者基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%等。
那么,如果基金要分红了,投资者是该落袋为安还是选择红利再投?
“对于持有人而言,现金分红提供了一种现金回流的选项,实现落袋为安;当持有人不希望因分红而被动减仓时,也可以选择红利再投资的方式获得更多基金份额。”华东某基金公司内部人士对记者表示,基金分红后,基金份额净值会相应下降,但对持有人利益没有实际影响。
他对记者算了一笔账:假设基金A份额净值为2元,计划每10份基金份额分派5元,某持有人持有3000份该基金,分红前市值为6000元。当该持有人选择现金分红时,他可以获得1500元现金,同时基金份额净值下调为1.5元,其持有的3000份基金A市值为4500元,现金和市值之和仍为6000元。
当该持有人选择红利再投资时,其获派的1500元红利将转换为1000份基金A份额,其持有的基金份额将变为4000份,当基金份额净值在分红后下调为1.5元,其持有基金对应的市值仍为6000元。
“尽管基金分红对持有人资产净值不会产生影响,但持有人可以根据自身情况,选择适合自己的分红方式。”前述华东基金人士告诉记者,如果持有人原本就有赎回或减持打算,可以选择现金分红;对于希望继续持有该基金,甚至有加仓计划的持有人,红利再投资是更合适的选项。
值得注意的是,根据相关法规要求,在持有人未主动调整分红方式时,系统将默认为现金分红,因此想选择红利再投资的持有人,需要在权益登记日前一个交易日下午3:00前更改分红方式。换言之,这类型的投资者最需要关注的日期是权益登记日。
(文章来源:第一财经)
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