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美债收益率创逾三个月新高 金价小幅承压等待非农基本面利空

时间：2021-10-11 08:01:52 来源：汇通网 发布者：DN032

周五(10月8日)亚洲时段，现货黄金持稳于1755附近。周四(10月7日)金价小幅下跌，上周初请失业金人数超预期下降，这提振了美债收益率，并引发了对美联储可能很快开始缩减经济支持的押注，与此同时，股市上涨也打击了避险情绪，同样对金价利空。

日内重点关注美国9月非农就业数据，可能对金价利空。

基本面利空

美股大幅收高，投资者对美国借款上限僵局暂时破解计划表示欢迎

美国股市周四大幅收高，大型科技股引领大盘普涨，美国国会债务上限僵局有望暂告段落，缓解了对本月可能出现政府债务违约的担忧。

美国参议院周四朝着通过给财政部增加4800亿美元借款权限的举措迈出了一步，但可能导致在12月初出现另一场党派摊牌。

债务上限谈判的不确定性是投资者认为9月导致股市大跌的一个担忧，上月标普500指数创下了2020年3月新冠疫情爆发以来的最大月度百分比跌幅。

Bokeh Capital Partners投资长Kim Forrest表示，今日(市场)受到华盛顿方面朝着理性解决方案迈出一小步的推动，使他们有能力支付账单和开支。

与此同时，数据显示，上周美国初请失业金人数下降幅度为三个月来最大，表明随着最新一波新冠感染开始消退，劳动力市场复苏势头正在重拾动能。

Alger市场策略主管Brad Neuman表示，今日的数据强化了未来数月就业将大幅增加的预期，我认为这对经济有利。随着对债务上限僵局的担忧消退，对就业增长加速的希望增强，市场今天翻过了忧虑之墙。

美国上周首次申领失业救济人数降幅超出预期

美国上周首次申请失业救济人数普遍下降，表明劳动力市场持续改善。

根据劳工部周四公布的数据，在截至10月2日当周，首次申领失业救济人数总计32.6万人，较前一周减少3.8万人。之前接受调查的经济学家预期中值为降至34.8万人。

截至9月25日当周的持续申领失业救济人数减少至270万人。

随着经济改善，企业裁员减少，雇主们现在更加专注于招聘人手并留住现有人员。而且，虽然美国继续恢复疫情开始时失去的就业机会，但需求急剧回升超过了企业的招聘能力，令已经捉襟见肘的供应链愈加紧张。

供应链吃紧导致生产放缓，甚至促使一些公司暂时裁员，引发每周首次申领失业救济人数变得更加动荡。

美债收益率上升，债务上限忧虑缓解助燃冒险情绪

10年期美国公债收益率周四走高，创三个半月新高，因市场在9月就业报告公布前调整仓位，以及国会的暂时提高举债上限计划带动的冒险情绪推低公债价格。

Janney Capital Management首席固定收益策略师Guy LeBas表示，美债市场正关注两件事。

他说：“其中之一显而易见是债务上限担忧的短期解决方案。第二个是股市，在过去三天上涨了2.5%。”

美国参议院正准备将债务上限提高4800亿美元，以避免债务违约。政府预计将在10月18日左右耗尽现金，如果该计划获得通过，将延后至12月初，届时对违约的担忧将重燃。这种担忧曾推动美国短债收益率大幅走高。

BMO Capital Markets利率策略师Ben Jeffery表示，在周五公布9月就业报告之前，市场对公债的仓位进行了一些调整。他补充说，上个月的就业增长“很可能会足够接近预估，为在11月宣布缩减购债规模进行确认。”

基本面利多

美元持稳，在美国非农就业报告公布前获得喘息之机

美元兑一篮子货币周四持稳，周五将公布的美国劳动力市场数据可能为美联储下一步行动的时机提供线索。

大多数主要货币对陷于近期区间内交投，交易员不愿在数据公布前大举押注。

支付公司Caxton的高级分析师Michael Brown表示，今天的市场是相当典型的非农就业数据公布前的沉闷。我认为，在就业报告出炉之前，我们可能会一直像这样陷于区间，但即便到那时，考虑到11月缩减量化宽松看起来近乎确定，美元的任何疲势都应该会消退。

随着从大流行危机政策转变的势头增强，美联储已表示，可能最早在11月开始减少每月的债券购买，之后将加息。

瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele在一份报告中表示，美国稳步改善的劳动力市场和稳健的经济增长应该会为美联储开始缩减量化宽松计划开绿灯。

总的来看，金价本周到目前为止波动不大，市场主要等待非农报告的出炉，料将金价带来一定的压力。

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