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中信建投基金上半年自亏1亿 公募基金规模平稳增长专户规模速降

时间:2021-09-06 08:25:51 来源:游侠网 发布者:DN032

2021年上市公司半年报陆续披露,部分控股参股的公募基金上半年经营情况也随之浮出水面。中国产业经济信息网注意到,目前已经有4家基金公司出现了亏损,而亏损大户是中信建投基金,半年自亏1亿元。不过,亏损原因并没有披露。

半年自亏1亿元

中信建投证券发布的2021年半年度报告显示,中信建投基金2021年上半年实现营业收入-7014.12万元,同比下降144.53%,净利润为-9939.84万元,同比下降1145.67%。截至2021年6月30日,中信建投基金总资产为9.12亿元,净资产为4.94亿元,中信建投持有其75%股权。

基金业绩拉垮,母公司中信建投证券的表现也不佳。半年报显示,该公司今年上半年归属于母公司股东的净利润为45.29亿元,同比降1.08%;加权平均净资产收益率7.17%,同比下降下降1.89个百分点。

中信建投证券称,2021年上半年,中信建投基金正在逐步回归公募基金的主营业务,即公募基金产品的投资、销售、服务等方面的工作。2021年4月,中信建投完成自江苏广传广播传媒有限公司20%的股权受让,对中信建投基金的持股及表决权比例由55%增加至75%。

中国产业经济信息网注意到,截至6月底,中信建投基金资产管理规模550亿元,较2020年年末下降0.57%,其中公募基金管理规模366.91亿元,较2020年年末增长37.48%;中信建投基金专户产品及基金子公司元达信资本管理(北京)有限公司专户产品管理规模183.09亿元,较2020年年末下降36.05%。截至报告期末,中信建投基金公募基金共26只、规模366亿元。

专户规模速降

中国产业经济信息网注意到,中信建投基金旗下公募基金数量由2020年上半年末的22只增至2021年上半年末的26只,总份额由205.99亿份增至331.90亿份,总管理规模由218.37亿元增至366.88亿元。其中公募基金管理规模366.91亿元,较2020年年末增长 37.48%。也就是说,在公募基金方面,规模是平稳增长的,这部分对基金公司的收入有一定正贡献。

据观察,中信建投基金的真正“瘸腿”是专户。

中信建投基金专户产品及基金子公司元达信资本管理(北京)有限公司专户产品管理规模人民币183.09亿元,较2020年年末下降 36.05%。

公告提到,中信建投基金代表公司管理专户产品“中信建投-民生银行-济南农商1号资产管理计划”,无锡五洲国际装饰城有限公司、五洲国际控股有限公司存在债券违约事项,公告中提到了申请仲裁案件的进展情况,但未对进展提供具体表述。而根据此前公告,中信建投证券曾作为申请人就无锡五洲国际装饰城有限公司(第一被申请人)、五洲国际控股有限公司(第二被申请人)债券违约事项申请仲裁。诉讼事项中要求被告何巧女偿还融资本金3亿元及相关利息、罚息与费用损失等。

业内人士认为,中信建投基金的大幅亏损或与该事项密切相关。

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