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家用电器业机构摸底13家公司 社保基金率先行动潜入5只概念股

时间:2020-09-14 10:50:19 来源:证券日报网 发布者:DN032

随着,国庆、中秋双节的临近,家用电器的大促也即将开始。对此,业内人士一致认为,持续看好地产回暖和新消费下的家用电器行业的投资机会。

《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,8月11日到9月10日的1个月时间内,共有582家公司接待包括基金公司、证券公司、阳光私募、海外机构、保险公司等在内的五类机构调研。其中,家用电器行业共有13家公司被机构走访,被调研公司家数的行业占比达21.31%,位居申万一级行业前列。

从参与调研的机构家数来看,上述13家上市家用电器公司中,九阳股份、荣泰健康、海信家电、三花智控等4家接待调研机构家数均在20家及以上,分别为:155家、89家、40家和20家。值得注意的是,在13家获机构调研的家用电器公司中,10家为中小创公司,占机构调研公司比例的77%。

对此,接受《证券日报》记者采访的轩铎资管总经理肖默表示,现在家用电器行业和以前是不一样的。以前的家电通常是指冰箱、洗衣机、电视等。现在的家用电器,有很多花样,特别是小家电,如洗碗机,加湿器,擦地机器人等,所以,建议投资者选择一些小而精的企业,小家电上市公司的机会会比传统的行业大些。

“目前家电行业的现状是基本面触底回升,行业景气度上行,同时行业估值较低,存在业绩修复带来的价值回归的机会。”龙赢富泽资产总经理童第轶告诉《证券日报》记者,目前,市场可能存在两个预期差,一是空调产业链盈利修复超预期,二是地产竣工带来厨电零售回暖超预期。此外,建议关注下半年家电出口产业链复苏带来的投资机会。总体来说,作为受益于经济复苏消费恢复的内需型行业,内循环逻辑的落地和走强将成为家电板块的主要动力。

在密集调研走访之际,已有机构提前布局家电股。统计发现,在上述被调研的13只个股中,截至今年上半年,奥佳华、苏泊尔、九阳股份、新宝股份、三花智控等5家公司的前十大流通股股东名单中均有社保基金现身,合计持股数量达9342.09万股。

在机构调研、加仓的动作背后,无疑是机构的高度认可与关注。统计显示,在上述13只家电股中,机构近30日内给予“买入”或“增持”以上评级的公司达12家,占比逾九成,其中,九阳股份、三花智控、老板电器、浙江美大、新宝股份、苏泊尔、海信家电、北鼎股份、荣泰健康等9家公司推荐次数超过10次及以上,值得投资者关注。

“家电行业将迎来两重利好。”银河证券在其最新的研报中提出,一是,被疫情打断的竣工逻辑回归。从量上体现为新增需求提升,从价上体现为消费需求向大容量、健康等概念产品的升级。二是,经济从疫情影响中逐步恢复后,消费力的回升,主要体现在必选家电消费完成后,长周期内对多元化家电的购置需求上升。后市应该关注两条较为清晰地主线:第一条主线是关注由于疫情消退、竣工回升带来的疫情“顺周期”类子板块需求基础回升,其中,在子板块上主要为白电板块、厨电板块照明板块。第二条主线是消费者多元化需求的长期提升,子板块上主要为可选类家电行业,例如小家电、按摩椅等。

对于家用电器行业的投资,私募排排网未来星基金经理夏风光在接受《证券日报》记者采访时表示,目前,家电行业是A股当中的优势产业,消费属性也使近年来行业关注度比较高。但是,有三方面需要注意,一是,子行业分化度比较高,行业份额集中度高的公司,反之则是一片红海。二是,龙头公司出现毛利下滑的趋势。如有的综合家电龙头企业,自去年二季度以来,毛利率已经从30%下滑到25%,反映了竞争加剧的现实。三是,市场关注度高,跟踪比较透彻,寻求超额收益的难度比较大。总体上,家电行业未来胜出的难度不小,选择小而美的企业长期跟踪是一个好办法。(张颖)

表:8月11日以来,13家获机构调研的家用电器上市公司一览

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