超8成铝企绩预增!供应紧张持续 铝价居高不下
受到广西疫情影响,供给受到冲击,铝价呈现大涨。
2月9日,国内期货市场开盘,沪铝期货主力合约延续涨势,截至发稿上涨2.28%,报22840元/吨,为2021年10月22日以来最高主力价位。
广西百色市作为华南地区电解铝、氧化铝主产区,此次疫情对当地企业的生产和运输造成了较大压力,推高市场铝价。
近日广西自治区疾控中心对2例确诊病例的标本检测结果显示,为奥密克戎病毒株。广西百色疫情防控升级,要求2月7日0时起全员居家隔离,全域执行“不进不出”措施。据SMM调研,此次疫情对当地电解铝产业链造成影响,省内氧化铝企业已经出现停减产的情况。
此外,海外减产预期影响仍在,伦敦金属交易所(LME)期铝周二触及近四个月高位, LME三个月期铝上涨1.29%,至每吨3172.50美元,高盛则继续看涨铝价,将12个月铝价预期上调至4000美元/吨。
奥密克戎突袭产区,铝价再被推高
在东证衍生品研究院有色分析师孙伟东看来,广西百色地区疫情对铝产业链影响最大的是当地氧化铝的生产。
公开资料显示,广西省百色市是国内第三大氧化铝主产地,域内氧化铝企业总计五家,总计产能945万吨。
沪铝在春节后持续保持强势,电解铝期货、现货双双大涨,现货突破22000元/吨。
孙伟东分析,随着百色市“不进不出”的管控措施实施,氧化铝企业也将面临外购原料困难而不得不压缩生产线,氧化铝向外运输也受到影响。整体来看,预计本月氧化铝价格将继续走高。
另外,SMM数据统计,广西省内电解铝建成产能约为281.5万吨,其中位于广西百色地区电解铝建成产能达231.5万吨,占总产能的82.2%。截止1月份底,广西电解铝运行产能约为198万吨左右,其中百色市内涉及电解铝运行产能173万吨。
对于国内电解铝市场方面,百色市“不进不出”的管控措施下,电解铝的生产原料采购将面临困难。尽管对铝锭的库存方面影响有限,但省内铝棒产量较为集中,后续或将影响华南等地区铝棒市场的到货量,加剧市场货源偏紧的局面。
除了百色由于疫情影响电解铝企业纷纷计划减停产,春节后晋鲁豫地区因环保政策导致氧化铝减停产,叠加一些列海外减产消息均推高铝价。业内普遍分析认为,按照各地区疫情清零的情况来看,短时间内区域内难以恢复。
超八成铝企业绩预增
实际上铝价在2021年已实现一轮大幅上涨,沪铝年涨幅达33%,2022年初至今涨幅超12%。在铝价大涨且供应持续偏紧的情况下,铝产业链上超八成上市公司业绩在2021年实现预增。
第一财经记者据Wind数据统计发现,目前22家铝业上市供公司披露了2021年业绩预告,结果显示19家净利预增,占比约86%。
其中鼎盛新材净利变动幅度最大,报告期内实现归母净利润约41000万元~45000万元,增长2834.3724%~3101.1404%
中国铝业净利额最大,报告期内实现归母净利约490000万元~530000万元,同比增长561%~615%
此外,云铝股份预计2021年实现归母净利润32.8亿元~34亿元,同比增长263.41%~276.71%;天山铝业预计,2021年实现归母净利润38.3亿元,同比增长100.28%。
鼎盛新材净业绩变动原因说明指出, 2021年,全球新能源汽车市场火热,动力电池需求增长带动了动力电池铝箔需求量攀升。动力电池铝箔属于高端铝箔,产品附加值相对更高,促进了公司整体利润的增长。天山铝业表示,2021年,在国家双碳战略背景下,电解铝产能进一步强化,叠加部分重点地区能耗双控,电力供应紧张等因素影响,铝锭供应持续偏紧;同时市场需求保持旺盛,铝行业整体保持较高景气度,2021年铝锭平均价格同比上涨约33.6%。
目前随着铝价攀升,国泰君安2月7日的研报称,目前吨铝利润约4889元/吨。业内人士表示,预计铝价将维持高位运行,相关企业利润有望持续改善。
那么除了短期内疫情对产区广西百色的影响,长期来看铝价上升空间几何?
今年1月份以来,欧洲电解铝厂因天然气和电力价格高企而进行减产,减产炒作推动海外铝价一路高歌猛进。截至2月8日,LME铝价最高冲至3200美元,离去年高点3229美元仅差一步之遥。库存上看出,据LME公布数据显示,截至2月7日,伦铝库存下滑至768250吨,为近几年以来最低位,且目前仍未看到拐点迹象。
顾冯达认为,从铝市基本面看当前正是中美欧等全球主要经济体的“冬季”,也是全球最大的铝产销大国的传统消费淡季,在全球低库存、国内强刺激以及供应扰动成本回升等因素支撑下,铝价大幅上涨。另外,北方含山东地区环保政策预计趋严,使得冬季传统消费淡季下国内外电解铝累库大幅不及预期。
“对于铝价来讲,内有疫情扰动,外有欧洲减产助推,短期还将维持强势运行。”方正中期期货铝研究员胡彬说。
(文章来源:第一财经)
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