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早间机构策略：市场呈现板块快速轮动格局 短期聚焦三条主线

时间：2021-11-12 08:58:23 来源：证券时报网 发布者：DN032

国盛证券认为，当前指数高位箱体震荡走势不改，短期来看指数反弹动能依旧在，成交量未有效放大前提下，但反弹高度有限，指数反弹持续性需密切关注量能变化。市场依旧是板块快速轮动格局，总体持续性较差，操作上不宜盲目跟风追热点。可关注政策积极扶持的光伏、风电、新能源板块等回调之后的上车机会。此外，医药板块经过长时间的调整，调整幅度较大近期阶段性触底可做关注，以及关注科技股板块芯片、华为概念等板块的后市机会。

东吴证券称，近两天市场振幅明显放大，结合北向资金的大开大合，应该不难看出，前期强势的新能源、绿电及光伏等品种，在资金层面出现了一定分歧，低位的金融地产能否有连续性，还需关注资金层面的态度，但盘面弃高就低的趋势，印证了短期市场仍是存量资金推动为主，在增量资金不足的背景下，市场很难出现普涨行情。操作上，在宽信用的预期下，前期估值压的极低的地产、基建等产业链仍有反弹需求，但重点可能在新基建，如数据中心、人工智能、工业互联网等方向，另外，受疫情影响的机场、餐饮旅游、影视院线等困境行业具备中长期投资价值，谨慎追涨。

东北证券指出，短期聚焦三条线索，中期布局跨年行情。近期市场短期聚焦的方向主要包括新能源产业景气扩散，地产融资放松、食品提价、华为欧拉、元宇宙等预期改善，医药、半导体等高增速板块这三条线索，短期资金可在其中寻找合适板块。其中景气扩散的新能源产业关注交易情绪仍低的部分，以换手率比衡量储能(2.92倍)、燃料电池(2.90倍)、锂电池(1.70倍)有一定优势，预期改善的方向更多注重个股逻辑，如食品提价尚未形成板块性的盈利扭转，而高增速板块注重估值性价比，细分行业中半导体、医疗服务、医疗器械、光学光电子等最佳。中期维度跨年行情临近，从历史来看跨年行情的品种多为过去一年中表现较为优异的方向，如2017-2018的金融消费蓝筹、2018-2019的猪周期产业链、2019-2020的新能源电子、2020-2021的核心资产，今年来看碳中和主线最佳，但周期景气趋势确认向下，因此跨年行情大概率在新能源为主的科技制造。

（文章来源：证券时报网）

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